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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 806 374.00 | | 806 374.00 | 806 374.00 |
BZ Autres créances | 599 436.00 | | 599 436.00 | 599 436.00 |
CF Disponibilités | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 942.00 | | 654 942.00 | 654 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 316.00 | | 1 461 316.00 | 1 461 316.00 |
CU Autres participations | 806 374.00 | | 806 374.00 | 806 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 939 530.00 | 939 530.00 | | 939 530.00 |
DH Report à nouveau | -57 610.00 | 22 745.00 | | -57 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 097.00 | -80 355.00 | | 254 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 816.00 | 923 720.00 | | 1 177 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 839.00 | 247 337.00 | | 197 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 848.00 | 5 197.00 | | 7 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 499.00 | 252 534.00 | | 283 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 316.00 | 1 176 253.00 | | 1 461 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 988.00 | 54 989.00 | | 175 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 345 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 812.00 | -4 014.00 | | 78 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 603.00 | 1 908.00 | | 345 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 506.00 | 82 264.00 | | 91 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 096.00 | -80 355.00 | | 254 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 374.00 | | 158 625.00 | 841 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 625.00 | 806 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 625.00 | 806 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 374.00 | | 158 625.00 | 841 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 599 436.00 | 599 436.00 | | 599 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 839.00 | 90 328.00 | 107 512.00 | 197 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 436.00 | 599 436.00 | | 599 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 499.00 | 175 988.00 | 107 512.00 | 283 499.00 |