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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 570.00 | 6 082.00 | 10 487.00 | 16 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 194.00 | 59 482.00 | 67 711.00 | 127 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 411.00 | 65 564.00 | 188 846.00 | 254 411.00 |
BT Marchandises | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CF Disponibilités | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 556.00 | | 130 556.00 | 130 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 968.00 | 65 564.00 | 319 403.00 | 384 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 143 892.00 | | | 143 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 510.00 | | | 175 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 403.00 | | | 319 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 877.00 | | 938 877.00 | 938 877.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 885.00 | | 938 885.00 | 938 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 286.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 679.00 | | | 944 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 996.00 | | | 940 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 809.00 | | 5.00 | 256 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 254 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 143 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 168.00 | | | 146 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 5.00 | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 682.00 | 24 286.00 | 2 404.00 | 43 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 682.00 | 24 286.00 | 2 404.00 | 43 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 633.00 | 21 948.00 | 70 684.00 | 92 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VP Divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 765.00 | 24 118.00 | 3 646.00 | 27 765.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 510.00 | 104 825.00 | 70 684.00 | 175 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
ST Autres comptes | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 827.00 | | | 81 827.00 |