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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 570.00 | 12 205.00 | 4 364.00 | 16 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 774.00 | 97 321.00 | 34 452.00 | 131 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 152.00 | 109 527.00 | 149 625.00 | 259 152.00 |
BT Marchandises | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CF Disponibilités | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 028.00 | | 116 028.00 | 116 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 181.00 | 109 527.00 | 265 654.00 | 375 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 919.00 | | | -14 919.00 |
DL TOTAL (I) | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 654.00 | | | 265 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 990.00 | | | 103 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 729.00 | | 963 729.00 | 963 729.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 735.00 | | 963 735.00 | 963 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 656.00 | | | 965 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 576.00 | | | 980 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 919.00 | | | -14 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 074.00 | | 3 078.00 | 256 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 354.00 | | 2 990.00 | 145 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | 88.00 | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 581.00 | 21 946.00 | | 87 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 581.00 | 21 946.00 | | 87 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 103.00 | 27 308.00 | 33 794.00 | 61 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 426.00 | 23 618.00 | 3 808.00 | 27 426.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 784.00 | 103 990.00 | 33 794.00 | 137 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
ST Autres comptes | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |