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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 570.00 | 14 864.00 | 1 706.00 | 16 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 774.00 | 113 242.00 | 18 533.00 | 131 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 224.00 | 128 106.00 | 131 118.00 | 259 224.00 |
BT Marchandises | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CF Disponibilités | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 165.00 | | 145 165.00 | 145 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 389.00 | 128 106.00 | 276 283.00 | 404 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 620.00 | 134 540.00 | | 119 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 274.00 | -14 920.00 | | 9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 137 144.00 | 127 870.00 | | 137 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 279.00 | 61 148.00 | | 36 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 49 602.00 | | 71 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 384.00 | 27 032.00 | | 30 384.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 139.00 | 137 785.00 | | 139 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 283.00 | 265 654.00 | | 276 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 153.00 | 103 990.00 | | 133 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 582.00 | | 1 040 582.00 | 1 040 582.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 085.00 | | 1 041 085.00 | 1 041 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 578.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 890.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 890.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 410.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 410.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 480.00 | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 243.00 | 965 657.00 | | 1 041 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 968.00 | 980 577.00 | | 1 031 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 274.00 | -14 920.00 | | 9 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 153.00 | | 71.00 | 259 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | 71.00 | 10 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 527.00 | 18 578.00 | | 109 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 527.00 | 18 578.00 | | 109 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 222.00 | 30 236.00 | 5 986.00 | 36 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 782.00 | 17 903.00 | 3 879.00 | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 139.00 | 133 153.00 | 5 986.00 | 139 139.00 |