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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 570.00 | 9 366.00 | 7 203.00 | 16 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 784.00 | 78 214.00 | 50 569.00 | 128 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 074.00 | 87 581.00 | 168 493.00 | 256 074.00 |
BT Marchandises | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CF Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 136.00 | | 123 136.00 | 123 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 211.00 | 87 581.00 | 291 630.00 | 379 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 642.00 | | | 135 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 630.00 | | | 291 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 475.00 | | 936 475.00 | 936 475.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 487.00 | | 936 487.00 | 936 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 016.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 711.00 | | | 937 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 814.00 | | | 938 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 411.00 | | 1 663.00 | 254 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 764.00 | | 1 589.00 | 143 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | 73.00 | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 564.00 | 22 016.00 | | 65 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 564.00 | 22 016.00 | | 65 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 818.00 | 22 467.00 | 48 351.00 | 70 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VP Divers | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 051.00 | 25 331.00 | 3 720.00 | 29 051.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 840.00 | 100 489.00 | 48 351.00 | 148 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
ST Autres comptes | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 351.00 | | | 85 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |