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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 21 057.00 | 9 753.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 609.00 | 227 208.00 | 82 401.00 | 309 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 700.00 | 257 746.00 | 938 954.00 | 1 196 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 117 808.00 | | 117 808.00 | 117 808.00 |
CF Disponibilités | 638 493.00 | | 638 493.00 | 638 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 659.00 | | 856 659.00 | 856 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 360.00 | 257 746.00 | 1 795 613.00 | 2 053 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 521.00 | 1 700.00 | | 11 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 404.00 | 9 821.00 | | -17 404.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117.00 | 22 521.00 | | 5 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 364.00 | 176 364.00 | | 144 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 30 789.00 | | 27 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | 24 670.00 | | 28 643.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 680.00 | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 589 236.00 | 1 565 873.00 | | 1 589 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 496.00 | 1 862 592.00 | | 1 790 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 613.00 | 1 885 113.00 | | 1 795 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 2 286 496.00 | | 2 286 496.00 | 2 286 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 680.00 | | 2 286 680.00 | 2 286 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 167.00 | |
GE Autres charges | | | 174 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 1 406.00 | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 1 406.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 79.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 79.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 1 327.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 783.00 | 2 266 163.00 | | 2 312 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 187.00 | 2 256 342.00 | | 2 330 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 404.00 | 9 821.00 | | -17 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 589 237.00 | 1 589 237.00 | | 1 589 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 966.00 | 218 166.00 | 1 800.00 | 219 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 497.00 | 1 790 497.00 | | 1 790 497.00 |