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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 813.00 | 34 955.00 | 4 858.00 | 39 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 048.00 | 301 715.00 | 30 332.00 | 332 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 441.00 | 346 151.00 | 882 290.00 | 1 228 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 676.00 | | 99 676.00 | 99 676.00 |
CF Disponibilités | 779 560.00 | | 779 560.00 | 779 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 528.00 | | 930 528.00 | 930 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 970.00 | 346 151.00 | 1 812 818.00 | 2 158 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 681.00 | 108 266.00 | | 215 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 326.00 | 107 414.00 | | 11 326.00 |
DL TOTAL (I) | 238 007.00 | 226 681.00 | | 238 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 464.00 | 119 964.00 | | 144 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 742.00 | 101 227.00 | | 111 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 574.00 | 43 698.00 | | 45 574.00 |
EA Autres dettes | 67 082.00 | 138.00 | | 67 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205 947.00 | 1 563 523.00 | | 1 205 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 811.00 | 1 828 551.00 | | 1 574 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 818.00 | 2 055 232.00 | | 1 812 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 636.00 | 28 515.00 | | 317 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 156.00 | 28 515.00 | | 308 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 464.00 | 144 464.00 | | 144 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205 947.00 | 1 205 947.00 | | 1 205 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 902.00 | 150 902.00 | | 150 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 002.00 | 150 902.00 | 2 100.00 | 153 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 811.00 | 1 574 811.00 | | 1 574 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |