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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 813.00 | 31 514.00 | 8 298.00 | 39 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 048.00 | 276 641.00 | 55 406.00 | 332 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 141.00 | 317 636.00 | 910 505.00 | 1 228 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
CF Disponibilités | 980 829.00 | | 980 829.00 | 980 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 727.00 | | 1 144 727.00 | 1 144 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 869.00 | 317 636.00 | 2 055 232.00 | 2 372 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 266.00 | -5 882.00 | | 108 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 414.00 | 114 149.00 | | 107 414.00 |
DL TOTAL (I) | 226 681.00 | 119 266.00 | | 226 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 964.00 | 58 364.00 | | 119 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 227.00 | 15 227.00 | | 101 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 698.00 | 27 870.00 | | 43 698.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 456.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563 523.00 | 1 589 579.00 | | 1 563 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 551.00 | 1 691 497.00 | | 1 828 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 232.00 | 1 810 764.00 | | 2 055 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 704.00 | | 22 438.00 | 1 205 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 480.00 | | | 854 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 424.00 | | 22 438.00 | 349 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 568.00 | 29 069.00 | | 288 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 088.00 | 29 069.00 | | 279 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563 523.00 | 1 563 523.00 | | 1 563 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 538.00 | 163 538.00 | | 163 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 338.00 | 163 538.00 | 1 800.00 | 165 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 552.00 | 1 828 552.00 | | 1 828 552.00 |