| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 813.00 | 26 312.00 | 13 500.00 | 39 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 609.00 | 252 774.00 | 56 835.00 | 309 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 703.00 | 288 567.00 | 917 135.00 | 1 205 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
CF Disponibilités | 745 659.00 | | 745 659.00 | 745 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 628.00 | | 893 628.00 | 893 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 331.00 | 288 567.00 | 1 810 764.00 | 2 099 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 882.00 | 11 521.00 | | -5 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 149.00 | -17 404.00 | | 114 149.00 |
DL TOTAL (I) | 119 266.00 | 5 117.00 | | 119 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 364.00 | 144 364.00 | | 58 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 27 708.00 | | 15 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 870.00 | 28 643.00 | | 27 870.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 543.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 589 579.00 | 1 589 236.00 | | 1 589 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 497.00 | 1 790 496.00 | | 1 691 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 764.00 | 1 795 613.00 | | 1 810 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 2 328 675.00 | | 2 328 675.00 | 2 328 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 786.00 | | 2 328 786.00 | 2 328 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 831.00 | |
GE Autres charges | | | 207 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 794.00 | 2 312 783.00 | | 2 333 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 645.00 | 2 330 187.00 | | 2 219 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 149.00 | -17 404.00 | | 114 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 589 580.00 | 1 589 580.00 | | 1 589 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 292.00 | 146 492.00 | 1 800.00 | 148 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 498.00 | 1 691 498.00 | | 1 691 498.00 |