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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 834.00 | 57 042.00 | 43 792.00 | 100 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 830.00 | | 345 830.00 | 345 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 699.00 | 57 790.00 | 872 909.00 | 930 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
BZ Autres créances | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 500.00 | 57 790.00 | 954 710.00 | 1 012 500.00 |
CU Autres participations | 481 294.00 | | 481 294.00 | 481 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 280.00 | 333 280.00 | | 333 280.00 |
DH Report à nouveau | -143 300.00 | -219 585.00 | | -143 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 829.00 | 76 285.00 | | -2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 187 151.00 | 189 980.00 | | 187 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 957.00 | 11 238.00 | | 5 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 087.00 | 461 104.00 | | 682 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 127 753.00 | | 18 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 739.00 | 61 879.00 | | 60 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 174.00 | | |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 559.00 | 664 196.00 | | 767 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 710.00 | 854 176.00 | | 954 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 559.00 | | | 767 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 652.00 | | | 844 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 829 116.00 | 91 641.00 | | 829 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930 699.00 | | | 930 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 070.00 | 91 641.00 | | 743 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 959.00 | 11 830.00 | | 45 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 746.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 957.00 | 11 084.00 | | 45 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 357.00 | 666 357.00 | | 666 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 830.00 | | | 345 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 215.00 | 78 393.00 | 347 822.00 | 426 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 559.00 | 767 559.00 | | 767 559.00 |