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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 891.00 | 70 028.00 | 20 863.00 | 90 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 779.00 | | 492 779.00 | 492 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 801.00 | 268 904.00 | 798 897.00 | 1 067 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 972.00 | 17 247.00 | 243 725.00 | 260 972.00 |
BZ Autres créances | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
CF Disponibilités | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 531.00 | 17 247.00 | 310 284.00 | 327 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 332.00 | 286 151.00 | 1 109 181.00 | 1 395 332.00 |
CU Autres participations | 481 294.00 | 198 127.00 | 283 167.00 | 481 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 968.00 | 333 280.00 | | 499 968.00 |
DH Report à nouveau | -193 190.00 | -146 129.00 | | -193 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 986.00 | -180 373.00 | | 386 986.00 |
DL TOTAL (I) | 693 764.00 | 6 778.00 | | 693 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 6 171.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 486.00 | 758 191.00 | | 148 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 321.00 | 31 634.00 | | 99 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 160.00 | 157 385.00 | | 81 160.00 |
EA Autres dettes | 86 115.00 | 7 006.00 | | 86 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 418.00 | 960 387.00 | | 415 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 181.00 | 967 165.00 | | 1 109 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 418.00 | 960 387.00 | | 415 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 119.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 339 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 179.00 | | | 580 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 179.00 | | | 581 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 416.00 | 1 629.00 | | 106 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 366.00 | 1 629.00 | | 108 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 813.00 | -1 629.00 | | 472 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 619.00 | 529 387.00 | | 985 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 633.00 | 709 760.00 | | 598 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 986.00 | -180 373.00 | | 386 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 659.00 | | | 972 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 077.00 | | | 871 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 536.00 | 10 234.00 | 7 993.00 | 68 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 787.00 | 10 234.00 | 7 993.00 | 67 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 602.00 | 234 602.00 | | 234 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 779.00 | | 492 779.00 | 492 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 260 972.00 | 260 972.00 | | 260 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 725.00 | | | 743 725.00 |
VP Divers | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 277.00 | 309 409.00 | 494 868.00 | 804 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 418.00 | 415 418.00 | | 415 418.00 |