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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 834.00 | 67 787.00 | 33 047.00 | 100 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 694.00 | | 387 694.00 | 387 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 659.00 | 266 663.00 | 705 996.00 | 972 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 914.00 | 17 247.00 | 205 667.00 | 222 914.00 |
BZ Autres créances | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CF Disponibilités | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 416.00 | 17 247.00 | 261 169.00 | 278 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 075.00 | 283 910.00 | 967 165.00 | 1 251 075.00 |
CU Autres participations | 481 294.00 | 198 127.00 | 283 167.00 | 481 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 280.00 | 333 280.00 | | 333 280.00 |
DH Report à nouveau | -146 129.00 | -143 300.00 | | -146 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 373.00 | -2 829.00 | | -180 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778.00 | 187 151.00 | | 6 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171.00 | 5 957.00 | | 6 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 191.00 | 682 087.00 | | 758 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 18 776.00 | | 31 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 385.00 | 60 739.00 | | 157 385.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 387.00 | 767 559.00 | | 960 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 165.00 | 954 710.00 | | 967 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 387.00 | 767 559.00 | | 960 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 165.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 480.00 | | 489 480.00 | 489 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 480.00 | | 489 480.00 | 489 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 247.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 47.00 | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 5 032.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -5 032.00 | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 387.00 | 537 178.00 | | 529 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 760.00 | 540 007.00 | | 709 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 373.00 | -2 829.00 | | -180 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 699.00 | | | 930 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 116.00 | | | 829 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 790.00 | 10 746.00 | | 57 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 042.00 | 10 746.00 | | 57 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 673.00 | 737 673.00 | | 737 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 694.00 | | | 387 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 795.00 | 270 012.00 | 389 783.00 | 659 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 387.00 | 960 387.00 | | 960 387.00 |