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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 791.00 | 21 803.00 | 7 989.00 | 29 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 571.00 | 91 916.00 | 8 655.00 | 100 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 387.00 | 113 718.00 | 198 669.00 | 312 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 842.00 | 13 512.00 | 8 331.00 | 21 842.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 707.00 | 11 876.00 | 690 830.00 | 702 707.00 |
CF Disponibilités | 283 365.00 | | 283 365.00 | 283 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 806.00 | 25 388.00 | 1 027 418.00 | 1 052 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 194.00 | 139 106.00 | 1 226 087.00 | 1 365 194.00 |
CU Autres participations | 163 230.00 | | 163 230.00 | 163 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 779 522.00 | 705 408.00 | | 779 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 751.00 | 74 114.00 | | 147 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 173.00 | 855 422.00 | | 1 003 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 635.00 | 70 165.00 | | 58 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 466.00 | 137 606.00 | | 54 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 702.00 | 12 874.00 | | 26 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 079.00 | 32 783.00 | | 73 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 914.00 | 253 428.00 | | 222 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 087.00 | 1 108 851.00 | | 1 226 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 683.00 | | 14 560.00 | 306 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 856.00 | 312 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 856.00 | 130 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 476.00 | | 13 742.00 | 125 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 207.00 | | 818.00 | 181 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 961.00 | 13 613.00 | 8 856.00 | 108 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 961.00 | 13 613.00 | 8 856.00 | 108 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 512.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171.00 | 11 706.00 | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 25 217.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 25 217.00 | | 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 512.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 635.00 | 11 614.00 | 47 021.00 | 58 635.00 |
VI Groupe et associés | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VP Divers | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 914.00 | 175 893.00 | 47 021.00 | 222 914.00 |