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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 958.00 | 22 797.00 | 10 162.00 | 32 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 505.00 | 98 252.00 | 10 252.00 | 108 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 693.00 | 121 049.00 | 183 644.00 | 304 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BZ Autres créances | 716 925.00 | | 716 925.00 | 716 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 894 632.00 | | 894 632.00 | 894 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 967.00 | | 1 633 967.00 | 1 633 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 659.00 | 121 049.00 | 1 817 610.00 | 1 938 659.00 |
CU Autres participations | 163 230.00 | | 163 230.00 | 163 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 103 192.00 | 1 095 155.00 | | 1 103 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 137.00 | 108 037.00 | | 398 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 229.00 | 1 279 092.00 | | 1 577 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 863.00 | 23 654.00 | | 11 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 920.00 | 321 841.00 | | 103 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 18 207.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 924.00 | 38 216.00 | | 104 924.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 381.00 | 401 918.00 | | 240 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 610.00 | 1 681 010.00 | | 1 817 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 881.00 | 390 069.00 | | 226 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 518.00 | | 13 791.00 | 293 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 304 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 141 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 288.00 | | 13 791.00 | 130 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 230.00 | | | 163 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 625.00 | 6 040.00 | 2 616.00 | 117 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 625.00 | 6 040.00 | 2 616.00 | 117 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 843.00 | 1 937.00 | 10 781.00 | 8 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 162.00 | 1 937.00 | 44 099.00 | 42 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 162.00 | 1 937.00 | 44 099.00 | 42 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 843.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 716 925.00 | 716 925.00 | | 716 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VI Groupe et associés | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 265.00 | 731 265.00 | | 731 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 881.00 | 226 881.00 | | 226 881.00 |