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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 247.00 | 21 805.00 | 3 442.00 | 25 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 196.00 | 91 954.00 | 12 242.00 | 104 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 673.00 | 113 759.00 | 178 914.00 | 292 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 798.00 | 1 937.00 | 9 861.00 | 11 798.00 |
BZ Autres créances | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 121.00 | 9 564.00 | 870 556.00 | 880 121.00 |
CF Disponibilités | 553 365.00 | | 553 365.00 | 553 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 223.00 | 11 502.00 | 1 498 721.00 | 1 510 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 896.00 | 125 261.00 | 1 677 635.00 | 1 802 896.00 |
CU Autres participations | 163 230.00 | | 163 230.00 | 163 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 1 080 895.00 | 927 273.00 | | 1 080 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 260.00 | 153 621.00 | | 114 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 055.00 | 1 156 795.00 | | 1 271 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 380.00 | 47 040.00 | | 35 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 054.00 | 178 063.00 | | 297 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 17 807.00 | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 938.00 | 39 293.00 | | 43 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 581.00 | 284 076.00 | | 406 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 635.00 | 1 440 871.00 | | 1 677 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 942.00 | 248 714.00 | | 363 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 045.00 | | 5 019.00 | 291 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 292 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 129 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 815.00 | | 5 019.00 | 127 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 230.00 | | | 163 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 621.00 | 5 529.00 | 3 391.00 | 111 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 621.00 | 5 529.00 | 3 391.00 | 111 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | 1 937.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 808.00 | 6 399.00 | 23 643.00 | 26 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 128.00 | 8 336.00 | 24 962.00 | 28 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 128.00 | 8 336.00 | 24 962.00 | 28 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | 1 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 399.00 | 23 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 380.00 | 11 741.00 | 23 638.00 | 35 380.00 |
VI Groupe et associés | 277 038.00 | 277 038.00 | | 277 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 581.00 | 363 942.00 | 23 638.00 | 387 581.00 |