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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 247.00 | 19 109.00 | 6 138.00 | 25 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 568.00 | 92 512.00 | 10 056.00 | 102 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 045.00 | 111 621.00 | 179 424.00 | 291 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 673.00 | 1 319.00 | 7 353.00 | 8 673.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 076.00 | 26 808.00 | 963 267.00 | 990 076.00 |
CF Disponibilités | 229 221.00 | | 229 221.00 | 229 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 574.00 | 28 128.00 | 1 261 447.00 | 1 289 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 619.00 | 139 749.00 | 1 440 871.00 | 1 580 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
CU Autres participations | 163 230.00 | | 163 230.00 | 163 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 927 273.00 | 779 522.00 | | 927 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 621.00 | 147 751.00 | | 153 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 795.00 | 1 003 173.00 | | 1 156 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 040.00 | 58 635.00 | | 47 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 063.00 | 54 466.00 | | 178 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | 26 702.00 | | 17 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 293.00 | 73 079.00 | | 39 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873.00 | 9 910.00 | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 076.00 | 222 914.00 | | 284 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 871.00 | 1 226 087.00 | | 1 440 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 714.00 | 175 893.00 | | 248 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 387.00 | | 26 403.00 | 312 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 795.00 | 163 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 745.00 | 291 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 127 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 362.00 | | 6 403.00 | 130 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 025.00 | | 20 000.00 | 182 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 718.00 | 6 852.00 | 8 950.00 | 113 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 718.00 | 6 852.00 | 8 950.00 | 113 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 512.00 | 1 319.00 | 13 512.00 | 13 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 876.00 | 26 808.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 388.00 | 28 128.00 | 25 388.00 | 25 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 388.00 | 28 128.00 | 25 388.00 | 25 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 319.00 | 13 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 808.00 | 11 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 040.00 | 11 678.00 | 35 362.00 | 47 040.00 |
VI Groupe et associés | 158 046.00 | 158 046.00 | | 158 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VP Divers | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 076.00 | 248 714.00 | 35 362.00 | 284 076.00 |