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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 761.00 | 5 193.00 | 568.00 | 5 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 865.00 | 105 080.00 | 35 785.00 | 140 865.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 726.00 | 110 273.00 | 102 453.00 | 212 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 976.00 | | 191 976.00 | 191 976.00 |
072 Créances – Autres | 185 628.00 | | 185 628.00 | 185 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 409.00 | | 471 409.00 | 471 409.00 |
110 Total général Actif | 684 135.00 | 110 273.00 | 573 862.00 | 684 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 235.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 145 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 073 798.00 | 1 026 095.00 | | 1 073 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 408.00 | 1 015.00 | | 408.00 |
230 Autres produits | 23 009.00 | 30 996.00 | | 23 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 097 215.00 | 1 058 106.00 | | 1 097 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 320.00 | 330 790.00 | | 326 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 221.00 | -21 569.00 | | 3 221.00 |
242 Autres charges externes. | 448 361.00 | 439 405.00 | | 448 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 297.00 | 10 607.00 | | 12 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 150 468.00 | | | 150 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 028.00 | 228 417.00 | | 235 028.00 |
252 Charges sociales | 36 473.00 | 29 354.00 | | 36 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 051.00 | 20 521.00 | | 16 051.00 |
256 Dotations aux provisions | | 194.00 | | |
262 Autres charges | 1 054.00 | 1 933.00 | | 1 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 078 805.00 | 1 039 651.00 | | 1 078 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 410.00 | 18 455.00 | | 18 410.00 |
280 Produits financiers | 2 620.00 | 2 282.00 | | 2 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | 5 700.00 | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 2 433.00 | 2 439.00 | | 2 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 102.00 | 4 351.00 | | 2 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 912.00 | 19 578.00 | | 17 912.00 |