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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 007.00 | 55 607.00 | 10 399.00 | 66 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 803.00 | 40 685.00 | 23 118.00 | 63 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 499.00 | 101 982.00 | 99 517.00 | 201 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 024.00 | | 189 024.00 | 189 024.00 |
BZ Autres créances | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 272 540.00 | | 272 540.00 | 272 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 875.00 | | 528 875.00 | 528 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 374.00 | 101 982.00 | 628 392.00 | 730 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 197 541.00 | 272 136.00 | | 197 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 963.00 | 135 404.00 | | 155 963.00 |
DL TOTAL (I) | 397 063.00 | 451 101.00 | | 397 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | 159 865.00 | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 137.00 | 41 113.00 | | 13 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 615.00 | 135 547.00 | | 131 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 155.00 | 90 670.00 | | 74 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 3 101.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 329.00 | 435 921.00 | | 231 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 392.00 | 887 021.00 | | 628 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352.00 | 427 943.00 | | 2 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 324 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 213.00 | 44 816.00 | | 44 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 023.00 | 1 184 255.00 | | 1 378 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 060.00 | 1 048 851.00 | | 1 222 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 963.00 | 135 404.00 | | 155 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 667.00 | 7 844.00 | 65 528.00 | 159 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | 546.00 | 10 741.00 | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 782.00 | 7 298.00 | 54 787.00 | 143 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UX Autres créances clients | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 061.00 | 229 061.00 | | 229 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 329.00 | 228 976.00 | | 231 329.00 |