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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 798.00 | 5 770.00 | 28.00 | 5 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 940.00 | 114 893.00 | 36 047.00 | 150 940.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 838.00 | 120 662.00 | 102 175.00 | 222 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 793.00 | | 227 793.00 | 227 793.00 |
072 Créances – Autres | 185 463.00 | | 185 463.00 | 185 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 667.00 | | 531 667.00 | 531 667.00 |
110 Total général Actif | 754 504.00 | 120 662.00 | 633 842.00 | 754 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 114.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003 546.00 | 1 073 798.00 | | 1 003 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 402.00 | 408.00 | | 402.00 |
230 Autres produits | 19 632.00 | 23 009.00 | | 19 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 580.00 | 1 097 215.00 | | 1 023 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 673.00 | 326 320.00 | | 291 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 162.00 | 3 221.00 | | -2 162.00 |
242 Autres charges externes. | 458 034.00 | 448 361.00 | | 458 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 183.00 | 12 297.00 | | 23 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 163 857.00 | | | 163 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 504.00 | 235 028.00 | | 177 504.00 |
252 Charges sociales | 33 670.00 | 36 473.00 | | 33 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 389.00 | 16 051.00 | | 10 389.00 |
262 Autres charges | 22 793.00 | 1 054.00 | | 22 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 015 084.00 | 1 078 805.00 | | 1 015 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 496.00 | 18 410.00 | | 8 496.00 |
280 Produits financiers | 2 240.00 | 2 620.00 | | 2 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 417.00 | | |
294 Charges financières | 915.00 | 2 433.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 102.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 577.00 | 17 912.00 | | 11 577.00 |