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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 911.00 | 8 223.00 | 5 688.00 | 13 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 449.00 | 89 662.00 | 3 787.00 | 93 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 933.00 | 36 256.00 | 28 677.00 | 64 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 393.00 | 134 141.00 | 104 251.00 | 238 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 679.00 | 156.00 | 179 523.00 | 179 679.00 |
BZ Autres créances | 161 747.00 | | 161 747.00 | 161 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 980.00 | 156.00 | 496 824.00 | 496 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 372.00 | 134 297.00 | 601 075.00 | 735 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 233 821.00 | 233 165.00 | | 233 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 559.00 | 11 577.00 | | 48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 325 940.00 | 288 301.00 | | 325 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 732.00 | 40 829.00 | | 25 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 573.00 | 40 981.00 | | 20 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 659.00 | 160 401.00 | | 163 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 789.00 | 96 954.00 | | 61 789.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 2 630.00 | | 3 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 135.00 | 345 541.00 | | 275 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 075.00 | 633 842.00 | | 601 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 030.00 | 335 647.00 | | 268 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 804.00 | 18 289.00 | | 3 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 144 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 90.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -90.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | -1 845.00 | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 450.00 | 1 025 821.00 | | 1 197 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 891.00 | 1 014 244.00 | | 1 148 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 559.00 | 11 577.00 | | 48 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 838.00 | | 15 555.00 | 222 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 798.00 | | 8 113.00 | 71 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 940.00 | | 7 442.00 | 150 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 662.00 | 13 479.00 | | 120 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 2 453.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 893.00 | 11 025.00 | | 114 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 659.00 | 163 659.00 | | 163 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 492.00 | 179 492.00 | | 179 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VB T. V. A. | 17 608.00 | 17 576.00 | 31.00 | 17 608.00 |
VC Groupe et associés | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 928.00 | 14 823.00 | 7 105.00 | 21 928.00 |
VI Groupe et associés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 096.00 | 369 778.00 | 318.00 | 370 096.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 135.00 | 268 030.00 | 7 105.00 | 275 135.00 |