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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 125.00 | 8 488.00 | 637.00 | 9 125.00 |
AH Fonds commercial | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 540.00 | 11 123.00 | 1 417.00 | 12 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 885.00 | 21 361.00 | 63 524.00 | 84 885.00 |
BT Marchandises | 275 648.00 | 50 798.00 | 224 850.00 | 275 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 787.00 | | 388 787.00 | 388 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 049.00 | 31 439.00 | 24 610.00 | 56 049.00 |
BZ Autres créances | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 890.00 | 82 237.00 | 744 653.00 | 826 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 215.00 | 103 599.00 | 809 617.00 | 913 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 333.00 | 138 733.00 | | 168 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 033.00 | 30 600.00 | | 40 033.00 |
DL TOTAL (I) | 224 866.00 | 184 833.00 | | 224 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440.00 | 1 360.00 | | 1 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440.00 | 1 360.00 | | 1 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 877.00 | 306 628.00 | | 193 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 145.00 | 86 123.00 | | 86 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 094.00 | 62 333.00 | | 28 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 479.00 | 307 294.00 | | 196 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 211.00 | 71 171.00 | | 70 211.00 |
EA Autres dettes | 8 304.00 | 26 360.00 | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 110.00 | 859 910.00 | | 583 110.00 |
ED (V) | 200.00 | 1 986.00 | | 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 617.00 | 1 048 089.00 | | 809 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 110.00 | 859 910.00 | | 583 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 877.00 | 290 000.00 | | 193 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 945.00 | | | 126 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 060.00 | 84 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 060.00 | 14 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 121.00 | 5 610.00 | 25 369.00 | 41 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 990.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 622.00 | 4 620.00 | 25 369.00 | 33 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360.00 | 1 440.00 | 1 360.00 | 1 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 388.00 | 50 798.00 | 58 388.00 | 58 388.00 |
6T Sur comptes clients | 28 568.00 | 2 871.00 | | 28 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 955.00 | 53 670.00 | 58 388.00 | 86 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 315.00 | 55 110.00 | 59 748.00 | 88 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 670.00 | 58 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 440.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 479.00 | 196 479.00 | | 196 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 877.00 | 193 877.00 | | 193 877.00 |
VI Groupe et associés | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
VP Divers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 146.00 | 34 989.00 | 43 157.00 | 78 146.00 |
VW T.V.A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 016.00 | 555 016.00 | | 555 016.00 |