| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 598.00 | 182.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 6 621.00 | 6 838.00 | 13 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 211.00 | 7 220.00 | 315 991.00 | 323 211.00 |
BT Marchandises | 393 459.00 | 32 507.00 | 360 952.00 | 393 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 115.00 | | 497 115.00 | 497 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 525.00 | 28 567.00 | 137 957.00 | 166 525.00 |
BZ Autres créances | 62 091.00 | | 62 091.00 | 62 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 210 930.00 | | 210 930.00 | 210 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 605.00 | | 130 605.00 | 130 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 776.00 | 61 075.00 | 1 399 700.00 | 1 460 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 125.00 | 68 295.00 | 1 716 830.00 | 1 785 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 375 061.00 | 190 365.00 | | 375 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 055.00 | 244 696.00 | | 381 055.00 |
DL TOTAL (I) | 772 617.00 | 451 561.00 | | 772 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 137.00 | 378.00 | | 1 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137.00 | 378.00 | | 1 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 50 000.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 454.00 | 101 694.00 | | 102 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 220.00 | 97 473.00 | | 147 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 847.00 | 435 794.00 | | 423 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 660.00 | 291 218.00 | | 241 660.00 |
EA Autres dettes | 26 590.00 | 7 547.00 | | 26 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 134.00 | 983 728.00 | | 942 134.00 |
ED (V) | 940.00 | 7 806.00 | | 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 830.00 | 1 443 476.00 | | 1 716 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 562.00 | | 254 817.00 | 74 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 323 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 13 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 311.00 | | 7 317.00 | 12 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | 247 500.00 | 5 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001.00 | 2 360.00 | 3 141.00 | 8 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 2 360.00 | 3 141.00 | 7 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379.00 | 1 138.00 | 379.00 | 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 928.00 | 32 507.00 | 69 928.00 | 69 928.00 |
6T Sur comptes clients | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 495.00 | 32 507.00 | 69 928.00 | 98 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 874.00 | 33 645.00 | 70 307.00 | 98 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 507.00 | 69 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 138.00 | 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 847.00 | 423 847.00 | | 423 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | 1 434.00 | 4 110.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
VB T. V. A. | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 766.00 | 326 489.00 | 38 277.00 | 364 766.00 |
VW T.V.A. | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 914.00 | 692 459.00 | 102 455.00 | 794 914.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |