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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 598.00 | 182.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 9 103.00 | 4 356.00 | 13 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 367.00 | 9 702.00 | 60 665.00 | 70 367.00 |
BT Marchandises | 1 160 469.00 | 72 507.00 | 1 087 962.00 | 1 160 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 782.00 | | 249 782.00 | 249 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 649.00 | 9 349.00 | 76 300.00 | 85 649.00 |
BZ Autres créances | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 371.00 | 81 857.00 | 1 625 514.00 | 1 707 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 488.00 | 91 559.00 | 1 688 929.00 | 1 780 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 736 117.00 | 375 061.00 | | 736 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 175.00 | 381 055.00 | | 241 175.00 |
DL TOTAL (I) | 993 792.00 | 772 617.00 | | 993 792.00 |
DP Provisions pour risques | 2 749.00 | 1 137.00 | | 2 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 749.00 | 1 137.00 | | 2 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 361.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 357.00 | 102 454.00 | | 102 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 202.00 | 147 220.00 | | 26 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 462.00 | 423 847.00 | | 345 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 555.00 | 241 660.00 | | 169 555.00 |
EA Autres dettes | 42 119.00 | 26 590.00 | | 42 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 406.00 | 942 134.00 | | 686 406.00 |
ED (V) | 5 980.00 | 940.00 | | 5 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 929.00 | 1 716 830.00 | | 1 688 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 406.00 | 839 679.00 | | 686 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 212.00 | | | 323 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 844.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 844.00 | 70 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 044.00 | | | 253 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220.00 | 2 482.00 | | 7 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | 2 482.00 | | 6 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138.00 | 1 611.00 | | 1 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 507.00 | 40 000.00 | | 32 507.00 |
6T Sur comptes clients | 28 568.00 | 7 950.00 | 27 168.00 | 28 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 075.00 | 47 950.00 | 27 168.00 | 61 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 213.00 | 49 561.00 | 27 168.00 | 62 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 950.00 | 27 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 462.00 | 345 462.00 | | 345 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
VB T. V. A. | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 950.00 | 209 501.00 | 18 449.00 | 227 950.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 204.00 | 660 204.00 | | 660 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |