| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 598.00 | 182.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 310.00 | 7 402.00 | 4 908.00 | 12 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 562.00 | 8 001.00 | 66 561.00 | 74 562.00 |
BT Marchandises | 237 678.00 | 69 927.00 | 167 750.00 | 237 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 652.00 | | 424 652.00 | 424 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 283.00 | 28 567.00 | 59 715.00 | 88 283.00 |
BZ Autres créances | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 502 331.00 | | 502 331.00 | 502 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 926.00 | | 198 926.00 | 198 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 031.00 | 98 495.00 | 1 376 536.00 | 1 475 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 972.00 | 106 496.00 | 1 443 476.00 | 1 549 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 365.00 | 168 332.00 | | 190 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 696.00 | 40 032.00 | | 244 696.00 |
DL TOTAL (I) | 451 561.00 | 224 865.00 | | 451 561.00 |
DP Provisions pour risques | 378.00 | 1 440.00 | | 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 379.00 | 1 440.00 | | 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 193 876.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 694.00 | 86 145.00 | | 101 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 473.00 | 28 094.00 | | 97 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 794.00 | 196 479.00 | | 435 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 218.00 | 70 211.00 | | 291 218.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | 8 304.00 | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 728.00 | 583 110.00 | | 983 728.00 |
ED (V) | 7 806.00 | 200.00 | | 7 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 476.00 | 809 616.00 | | 1 443 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 778.00 | 583 110.00 | | 983 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 885.00 | | 4 468.00 | 84 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 790.00 | 74 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 343.00 | 56 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | 12 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 290.00 | | 4 468.00 | 14 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 361.00 | 1 152.00 | 14 512.00 | 21 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | 176.00 | 8 065.00 | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 873.00 | 976.00 | 6 447.00 | 12 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440.00 | 379.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 798.00 | 69 928.00 | 50 799.00 | 50 798.00 |
6T Sur comptes clients | 31 439.00 | | 2 871.00 | 31 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 237.00 | 69 928.00 | 53 670.00 | 82 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 678.00 | 70 307.00 | 55 110.00 | 83 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 928.00 | 53 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 379.00 | 1 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 794.00 | 435 794.00 | | 435 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VB T. V. A. | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 926.00 | | | 198 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 865.00 | 276 154.00 | 39 711.00 | 315 865.00 |
VW T.V.A. | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 255.00 | 886 255.00 | | 886 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |