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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 025.00 | 46 433.00 | 1 593.00 | 48 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 651.00 | | 1 069 651.00 | 1 069 651.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 215 423.00 | 95 354.00 | 120 069.00 | 215 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 173.00 | 89 947.00 | 32 226.00 | 122 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 158.00 | 952 492.00 | 1 030 667.00 | 1 983 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 921.00 | 1 184 225.00 | 4 138 695.00 | 5 322 921.00 |
BT Marchandises | 916 874.00 | | 916 874.00 | 916 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 095.00 | 94 143.00 | 2 811 952.00 | 2 906 095.00 |
BZ Autres créances | 309 783.00 | | 309 783.00 | 309 783.00 |
CF Disponibilités | 302 720.00 | | 302 720.00 | 302 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 496.00 | 94 143.00 | 4 361 352.00 | 4 455 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 416.00 | 1 278 369.00 | 8 500 048.00 | 9 778 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
CU Autres participations | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 500.00 | 620 500.00 | | 620 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
DG Autres réserves | 727 121.00 | 665 966.00 | | 727 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 089.00 | 470 685.00 | | 374 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 248.00 | 710.00 | | 42 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 713.00 | 2 094 615.00 | | 2 100 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 120.00 | 905 984.00 | | 1 312 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 215.00 | 965 839.00 | | 2 855 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 012.00 | 102 236.00 | | 91 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 992.00 | 1 471 471.00 | | 1 824 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 910.00 | 361 447.00 | | 293 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 668.00 | | |
EA Autres dettes | 22 085.00 | 650.00 | | 22 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 399 335.00 | 3 972 296.00 | | 6 399 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 048.00 | 6 066 911.00 | | 8 500 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554 184.00 | 3 416 862.00 | | 5 554 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 815 533.00 | | 39 815 533.00 | 39 815 533.00 |
FD Production vendue biens | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FG Production vendue services | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 864 727.00 | | 39 864 727.00 | 39 864 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 965 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 700 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 454 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 217.00 | 28 324.00 | | 91 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 9 508.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 703.00 | 1 145.00 | | 106 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 570.00 | 10 653.00 | | 107 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 5 816.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098.00 | 5 816.00 | | 37 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 471.00 | 4 837.00 | | 70 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 177.00 | 212 267.00 | | 171 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 074 485.00 | 33 846 062.00 | | 40 074 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 700 396.00 | 33 375 377.00 | | 39 700 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 089.00 | 470 685.00 | | 374 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 717.00 | 47 058.00 | | 18 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 188.00 | 24 954.00 | | 22 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 419.00 | | 2 285 109.00 | 3 354 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 608.00 | 5 322 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 608.00 | 2 330 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 177.00 | | 1 500.00 | 1 116 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 752.00 | | 413 610.00 | 2 233 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | 1 870 000.00 | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 692.00 | 323 468.00 | 280 935.00 | 1 141 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 127.00 | 1 306.00 | | 45 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 566.00 | 322 162.00 | 280 935.00 | 1 096 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 816.00 | 18 190.00 | 8 862.00 | 84 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 816.00 | 18 190.00 | 8 862.00 | 84 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 816.00 | 18 190.00 | 8 862.00 | 84 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 190.00 | 8 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 992.00 | 1 824 992.00 | | 1 824 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 947.00 | 127 947.00 | | 127 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 733.00 | 96 733.00 | | 96 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 852.00 | | | 2 792 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
VB T. V. A. | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VC Groupe et associés | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 120.00 | 466 968.00 | 845 151.00 | 1 312 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 758 664.00 | 2 758 664.00 | | 2 758 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 933.00 | | | 836 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 798.00 | | | 430 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 152.00 | 3 113 965.00 | 116 187.00 | 3 230 152.00 |
VW T.V.A. | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 323.00 | 5 463 171.00 | 845 151.00 | 6 308 323.00 |