| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 867.00 | 62 858.00 | 7 009.00 | 69 867.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 306.00 | | 2 189 306.00 | 2 189 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 45 131.00 | 23 267.00 | 21 863.00 | 45 131.00 |
AP Constructions | 228 707.00 | 137 593.00 | 91 113.00 | 228 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 804.00 | 252 901.00 | 66 903.00 | 319 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 894.00 | 1 714 263.00 | 420 632.00 | 2 134 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 575.00 | 2 190 882.00 | 2 954 693.00 | 5 145 575.00 |
BT Marchandises | 1 108 898.00 | | 1 108 898.00 | 1 108 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 839.00 | 58 309.00 | 3 477 529.00 | 3 535 839.00 |
BZ Autres créances | 1 488 966.00 | | 1 488 966.00 | 1 488 966.00 |
CF Disponibilités | 356 393.00 | | 356 393.00 | 356 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 559.00 | 58 309.00 | 6 451 250.00 | 6 509 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 655 134.00 | 2 249 191.00 | 9 405 943.00 | 11 655 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 500.00 | 620 500.00 | | 620 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
DG Autres réserves | 1 699 021.00 | 1 254 404.00 | | 1 699 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 247.00 | 444 617.00 | | 1 572 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 216.00 | 33 490.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 738.00 | 2 689 765.00 | | 4 257 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 283.00 | 948 806.00 | | 433 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 161.00 | 2 028 022.00 | | 1 550 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 305.00 | 76 228.00 | | 88 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 602.00 | 2 845 214.00 | | 1 335 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 027.00 | 308 554.00 | | 1 298 027.00 |
EA Autres dettes | 427 764.00 | 24 526.00 | | 427 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 142.00 | 6 231 350.00 | | 5 133 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 405 943.00 | 8 921 115.00 | | 9 405 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 809.00 | 6 040 583.00 | | 4 936 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 692.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 808 400.00 | | 66 808 400.00 | 66 808 400.00 |
FG Production vendue services | 138 225.00 | | 138 225.00 | 138 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 946 625.00 | | 66 946 625.00 | 66 946 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 046 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 265 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 882 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 008.00 | 74 331.00 | | 87 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 844.00 | 16 785.00 | | 7 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 685.00 | 4 274.00 | | 211 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 529.00 | 21 059.00 | | 219 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 261.00 | 1 515.00 | | 4 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 675.00 | 252.00 | | 13 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 937.00 | 1 767.00 | | 17 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 592.00 | 19 293.00 | | 201 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 509.00 | 209 169.00 | | 776 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 272 031.00 | 53 335 888.00 | | 67 272 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 699 784.00 | 52 891 270.00 | | 65 699 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 247.00 | 444 617.00 | | 1 572 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 326.00 | 3 488.00 | | 332 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 633.00 | 6 461.00 | | 8 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567 866.00 | | 703 495.00 | 4 567 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 787.00 | 5 145 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 668.00 | 2 259 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 119.00 | 2 728 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 324.00 | | 695 518.00 | 1 586 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 684.00 | | 7 970.00 | 2 823 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 859.00 | | 8.00 | 157 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 952.00 | 382 041.00 | 112 111.00 | 1 920 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 185.00 | 15 429.00 | 12 757.00 | 60 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 767.00 | 366 611.00 | 99 354.00 | 1 860 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 931.00 | 24 485.00 | 10 106.00 | 43 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 931.00 | 24 485.00 | 10 106.00 | 43 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 931.00 | 39 547.00 | 10 106.00 | 43 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 547.00 | 10 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 602.00 | 1 335 602.00 | | 1 335 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 128.00 | 261 128.00 | | 261 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 173.00 | 215 173.00 | | 215 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578 758.00 | 578 758.00 | | 578 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 764.00 | 427 764.00 | | 427 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 940.00 | 3 465 940.00 | | 3 465 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
VB T. V. A. | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
VC Groupe et associés | 904 836.00 | 904 836.00 | | 904 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 283.00 | 236 950.00 | 196 333.00 | 433 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 161.00 | 1 549 161.00 | | 1 549 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 101.00 | | | 394 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 225.00 | 499 225.00 | | 499 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 365.00 | 4 970 774.00 | 72 591.00 | 5 043 365.00 |
VW T.V.A. | 153 425.00 | 153 425.00 | | 153 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 837.00 | 4 848 504.00 | 196 333.00 | 5 044 837.00 |