| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 481 138.00 | | 1 481 138.00 | 1 481 138.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
AN Terrains | 42 807.00 | 22 698.00 | 20 109.00 | 42 807.00 |
AP Constructions | 228 707.00 | 107 701.00 | 121 006.00 | 228 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 621.00 | 216 272.00 | 122 349.00 | 338 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 869.00 | 1 235 760.00 | 995 109.00 | 2 230 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 425.00 | 1 642 616.00 | 2 972 809.00 | 4 615 425.00 |
BT Marchandises | 1 302 978.00 | | 1 302 978.00 | 1 302 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 221.00 | 127 606.00 | 3 820 616.00 | 3 948 221.00 |
BZ Autres créances | 268 862.00 | | 268 862.00 | 268 862.00 |
CF Disponibilités | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 970.00 | 127 606.00 | 5 409 364.00 | 5 536 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 395.00 | 1 770 222.00 | 8 382 173.00 | 10 152 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 992.00 | | | 154 992.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 500.00 | 620 500.00 | | 620 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
DG Autres réserves | 853 011.00 | 727 121.00 | | 853 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 393.00 | 374 089.00 | | 401 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 764.00 | 42 248.00 | | 37 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 422.00 | 2 100 713.00 | | 2 249 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 025.00 | 1 312 120.00 | | 1 455 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 674.00 | 2 855 215.00 | | 2 171 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 156.00 | 91 012.00 | | 87 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 041.00 | 1 824 992.00 | | 2 091 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 006.00 | 293 910.00 | | 327 006.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 22 085.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 751.00 | 6 399 335.00 | | 6 132 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 173.00 | 8 500 048.00 | | 8 382 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 270 910.00 | 5 554 184.00 | | 5 270 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 311.00 | | | 259 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 768 228.00 | | 45 768 228.00 | 45 768 228.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 828 049.00 | | 45 828 049.00 | 45 828 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 896 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 457 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 126.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 310 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 180.00 | 91 217.00 | | 42 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 867.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 484.00 | 106 703.00 | | 16 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 960.00 | 107 570.00 | | 16 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 1 425.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 37 098.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 748.00 | 70 471.00 | | 13 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 721.00 | 171 177.00 | | 156 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 915 139.00 | 40 074 485.00 | | 45 915 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 513 746.00 | 39 700 396.00 | | 45 513 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 393.00 | 374 089.00 | | 401 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 805.00 | 18 717.00 | | 3 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 791.00 | 22 188.00 | | 8 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 921.00 | | 1 142 504.00 | 5 322 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820 000.00 | 158 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850 000.00 | 4 615 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 841 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 677.00 | | 498 641.00 | 1 117 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 754.00 | | 540 250.00 | 2 330 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 490.00 | | 103 613.00 | 1 874 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 225.00 | 488 391.00 | 30 000.00 | 1 184 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 433.00 | 13 753.00 | | 46 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 793.00 | 474 638.00 | 30 000.00 | 1 137 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 143.00 | 57 377.00 | 23 915.00 | 94 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 143.00 | 57 377.00 | 23 915.00 | 94 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 143.00 | 57 377.00 | 23 915.00 | 94 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 377.00 | 23 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 041.00 | 2 091 041.00 | | 2 091 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 793 229.00 | | | 3 793 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 992.00 | | | 154 992.00 |
VB T. V. A. | 78 398.00 | | | 78 398.00 |
VC Groupe et associés | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 024.00 | 260 024.00 | | 260 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 000.00 | 420 316.00 | 725 903.00 | 1 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 674.00 | 2 160 674.00 | | 2 160 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 120.00 | | | 491 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
VP Divers | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 381.00 | 4 068 445.00 | 157 936.00 | 4 226 381.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 594.00 | 5 270 910.00 | 725 903.00 | 6 045 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |