| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 138.00 | | 1 526 138.00 | 1 526 138.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 420 995.00 | | 420 995.00 | 420 995.00 |
AN Terrains | 45 131.00 | 22 957.00 | 22 174.00 | 45 131.00 |
AP Constructions | 228 707.00 | 120 492.00 | 108 215.00 | 228 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 408.00 | 242 287.00 | 98 121.00 | 340 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 439.00 | 1 475 032.00 | 734 407.00 | 2 209 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 861.00 | 1 920 952.00 | 3 067 908.00 | 4 988 861.00 |
BT Marchandises | 1 237 270.00 | | 1 237 270.00 | 1 237 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367 780.00 | 43 931.00 | 4 323 849.00 | 4 367 780.00 |
BZ Autres créances | 275 587.00 | | 275 587.00 | 275 587.00 |
CF Disponibilités | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897 137.00 | 43 931.00 | 5 853 207.00 | 5 897 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 998.00 | 1 964 883.00 | 8 921 115.00 | 10 885 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 500.00 | 620 500.00 | | 620 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
DG Autres réserves | 1 254 404.00 | 853 011.00 | | 1 254 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 617.00 | 401 393.00 | | 444 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 490.00 | 37 764.00 | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 765.00 | 2 249 422.00 | | 2 689 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 806.00 | 1 455 025.00 | | 948 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 022.00 | 2 171 674.00 | | 2 028 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 228.00 | 87 156.00 | | 76 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 214.00 | 2 091 041.00 | | 2 845 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 554.00 | 327 006.00 | | 308 554.00 |
EA Autres dettes | 24 526.00 | 850.00 | | 24 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 350.00 | 6 132 751.00 | | 6 231 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 921 115.00 | 8 382 173.00 | | 8 921 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 583.00 | 5 270 910.00 | | 6 040 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 692.00 | 259 311.00 | | 120 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 995 154.00 | | 52 995 154.00 | 52 995 154.00 |
FG Production vendue services | 150 545.00 | | 150 545.00 | 150 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 145 700.00 | | 53 145 700.00 | 53 145 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 311 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 205 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 86 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 637 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 331.00 | 42 180.00 | | 74 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 785.00 | 476.00 | | 16 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 274.00 | 16 484.00 | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 059.00 | 16 960.00 | | 21 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 3 212.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 3 212.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 293.00 | 13 748.00 | | 19 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 169.00 | 156 721.00 | | 209 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 335 888.00 | 45 915 139.00 | | 53 335 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 891 270.00 | 45 513 746.00 | | 52 891 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 617.00 | 401 393.00 | | 444 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 488.00 | 3 805.00 | | 3 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 461.00 | 8 791.00 | | 6 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 431.00 | | 513 055.00 | 4 540 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 157 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 625.00 | 4 988 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 373.00 | 2 823 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 324.00 | | 465 995.00 | 1 541 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 004.00 | | 47 053.00 | 2 841 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 103.00 | | 8.00 | 158 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 616.00 | 342 710.00 | 64 373.00 | 1 642 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 431.00 | 342 710.00 | 64 373.00 | 1 582 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 606.00 | 3 314.00 | 86 989.00 | 127 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 606.00 | 3 314.00 | 86 989.00 | 127 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 606.00 | 3 314.00 | 86 989.00 | 127 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 314.00 | 86 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 214.00 | 2 845 214.00 | | 2 845 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 315 142.00 | 4 315 142.00 | | 4 315 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
VB T. V. A. | 123 122.00 | 123 122.00 | | 123 122.00 |
VC Groupe et associés | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 383.00 | 636 617.00 | 190 767.00 | 827 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 022.00 | 2 027 022.00 | | 2 027 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 317.00 | | | 420 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 401.00 | 4 596 071.00 | 55 330.00 | 4 651 401.00 |
VW T.V.A. | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 122.00 | 5 964 355.00 | 190 767.00 | 6 155 122.00 |