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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 281 408.00 | | 281 408.00 | 281 408.00 |
AP Constructions | 244 721.00 | 110 869.00 | 133 852.00 | 244 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 132.00 | 82 599.00 | 27 532.00 | 110 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 509.00 | 5 476.00 | 15 033.00 | 20 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 738.00 | 202 194.00 | 493 544.00 | 695 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BT Marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
BZ Autres créances | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
CF Disponibilités | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 047.00 | | 435 047.00 | 435 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 785.00 | 202 194.00 | 928 591.00 | 1 130 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 357.00 | 26 967.00 | | 45 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 045.00 | 18 390.00 | | 98 045.00 |
DL TOTAL (I) | 165 402.00 | 67 357.00 | | 165 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 241.00 | 219 021.00 | | 98 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 891.00 | 385 049.00 | | 312 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 742.00 | 150 819.00 | | 169 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 216.00 | 135 634.00 | | 181 216.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 7 079.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 189.00 | 897 602.00 | | 763 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 591.00 | 964 959.00 | | 928 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 073.00 | | 25 700.00 | 677 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 695 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 035.00 | 375 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 658.00 | | | 284 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 051.00 | | 23 345.00 | 359 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 363.00 | | 2 355.00 | 33 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 959.00 | 36 695.00 | 2 459.00 | 167 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 709.00 | 36 695.00 | 2 459.00 | 164 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 742.00 | 169 742.00 | | 169 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 981.00 | 313 981.00 | | 313 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
UX Autres créances clients | 282 472.00 | | | 282 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 707.00 | 37 252.00 | 45 456.00 | 82 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 843.00 | 394 125.00 | 35 718.00 | 429 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 189.00 | 717 734.00 | 45 456.00 | 763 189.00 |