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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 660 408.00 | | 660 408.00 | 660 408.00 |
AP Constructions | 465 473.00 | 232 973.00 | 232 500.00 | 465 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 776.00 | 117 095.00 | 157 681.00 | 274 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 6 904.00 | 3 446.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 700.00 | 360 222.00 | 1 094 479.00 | 1 454 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
BZ Autres créances | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CF Disponibilités | 148 708.00 | | 148 708.00 | 148 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 347.00 | | 290 347.00 | 290 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 047.00 | 360 222.00 | 1 384 825.00 | 1 745 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 649.00 | 78 973.00 | | 60 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 217.00 | -18 324.00 | | -310 217.00 |
DL TOTAL (I) | -227 568.00 | 82 649.00 | | -227 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 474.00 | 109 147.00 | | 761 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 413.00 | 280 221.00 | | 486 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 622.00 | 185 612.00 | | 111 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 805.00 | 229 108.00 | | 251 805.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 236.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 393.00 | 804 323.00 | | 1 612 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 825.00 | 886 972.00 | | 1 384 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 778.00 | | 606 664.00 | 853 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 40 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 756.00 | 1 454 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 750 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 658.00 | | 379 000.00 | 284 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 435.00 | | 222 664.00 | 533 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 684.00 | | 5 000.00 | 35 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 242.00 | 55 450.00 | 1 470.00 | 306 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 992.00 | 55 450.00 | 1 470.00 | 302 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 622.00 | 111 622.00 | | 111 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 805.00 | 251 805.00 | | 251 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 262.00 | 487 262.00 | | 487 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
UX Autres créances clients | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 109.00 | 78 221.00 | 589 301.00 | 707 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 116.00 | 120 673.00 | 40 443.00 | 161 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 393.00 | 983 506.00 | 589 301.00 | 1 612 393.00 |