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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 281 408.00 | | 281 408.00 | 281 408.00 |
AP Constructions | 330 874.00 | 132 871.00 | 198 003.00 | 330 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 186.00 | 90 028.00 | 41 158.00 | 131 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 070.00 | 17 173.00 | 63 897.00 | 81 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 215.00 | 243 321.00 | 619 894.00 | 863 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
BT Marchandises | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 397.00 | | 366 397.00 | 366 397.00 |
BZ Autres créances | 112 463.00 | | 112 463.00 | 112 463.00 |
CF Disponibilités | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 877.00 | | 571 877.00 | 571 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 092.00 | 243 321.00 | 1 191 771.00 | 1 435 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 402.00 | 45 357.00 | | 143 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | 98 045.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 168 948.00 | 165 402.00 | | 168 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 433.00 | 98 241.00 | | 296 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 926.00 | 312 891.00 | | 283 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 163.00 | 169 742.00 | | 218 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 011.00 | 181 216.00 | | 224 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 1 099.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 823.00 | 763 189.00 | | 1 022 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 771.00 | 928 591.00 | | 1 191 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 032.00 | 15 534.00 | | 123 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 738.00 | | 169 983.00 | 695 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 505.00 | 35 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 863 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 658.00 | | | 284 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 362.00 | | 167 768.00 | 375 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 718.00 | | 2 215.00 | 35 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 194.00 | 41 127.00 | | 202 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 944.00 | 41 127.00 | | 198 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 163.00 | 218 163.00 | | 218 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
UX Autres créances clients | 366 397.00 | | | 366 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 401.00 | 74 625.00 | 98 775.00 | 173 401.00 |
VI Groupe et associés | 283 577.00 | 283 577.00 | | 283 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 693.00 | | | -10 693.00 |
VP Divers | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 011.00 | 224 011.00 | | 224 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 669.00 | 496 241.00 | 35 428.00 | 531 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 823.00 | 924 048.00 | 98 775.00 | 1 022 823.00 |