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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 660 408.00 | | 660 408.00 | 660 408.00 |
AP Constructions | 473 846.00 | 271 808.00 | 202 039.00 | 473 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 926.00 | 133 925.00 | 142 002.00 | 275 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 7 557.00 | 2 275.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 707.00 | 416 539.00 | 1 047 167.00 | 1 463 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BT Marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 923.00 | | 183 923.00 | 183 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 629.00 | 416 539.00 | 1 231 090.00 | 1 647 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 568.00 | 60 649.00 | | -249 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 652.00 | -310 217.00 | | 16 652.00 |
DL TOTAL (I) | -210 916.00 | -227 568.00 | | -210 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 191.00 | 761 703.00 | | 673 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 934.00 | 486 184.00 | | 237 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 299.00 | 111 622.00 | | 131 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 513.00 | 251 805.00 | | 399 513.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 079.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 006.00 | 1 612 393.00 | | 1 442 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 090.00 | 1 384 825.00 | | 1 231 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 008.00 | | | 937 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 250.00 | 54 366.00 | | 61 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 700.00 | | 23 632.00 | 1 454 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 626.00 | 1 463 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 626.00 | 759 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 658.00 | | | 663 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 599.00 | | 23 632.00 | 750 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 222.00 | 57 101.00 | 783.00 | 360 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 972.00 | 57 101.00 | 783.00 | 356 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 053.00 | 234 053.00 | | 234 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
UX Autres créances clients | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
VB T. V. A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 191.00 | 168 192.00 | 494 681.00 | 673 191.00 |
VI Groupe et associés | 237 934.00 | 237 934.00 | | 237 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 624.00 | 137 196.00 | 40 428.00 | 177 624.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 006.00 | 937 008.00 | 494 681.00 | 1 442 006.00 |