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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 139.00 | 6 178.00 | 1 961.00 | 8 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 841.00 | 13 838.00 | 2 168 003.00 | 2 181 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 950 595.00 | | 950 595.00 | 950 595.00 |
CF Disponibilités | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 669.00 | | 1 145 669.00 | 1 145 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 510.00 | 13 838.00 | 3 313 672.00 | 3 327 510.00 |
CU Autres participations | 2 164 000.00 | | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 631 961.00 | | | 631 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 364.00 | | | 446 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 325.00 | | | 2 508 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 873.00 | | | 221 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 574.00 | | | 509 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
EA Autres dettes | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 347.00 | | | 805 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 672.00 | | | 3 313 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 653.00 | | | 669 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 400.00 | | 480 400.00 | 480 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 400.00 | | 480 400.00 | 480 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 402.00 | | | 830 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 038.00 | | | 384 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 364.00 | | | 446 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 524.00 | 509 574.00 | | 510 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 820.00 | 1 021 778.00 | 2 043.00 | 1 023 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 298.00 | 669 653.00 | 135 694.00 | 806 298.00 |