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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 740.00 | 22 047.00 | 693.00 | 22 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 150 000.00 | -150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 868.00 | 249 707.00 | 2 017 161.00 | 2 266 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 602.00 | | 418 602.00 | 418 602.00 |
BZ Autres créances | 824 019.00 | | 824 019.00 | 824 019.00 |
CF Disponibilités | 609 872.00 | | 609 872.00 | 609 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 104.00 | | 1 911 104.00 | 1 911 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 972.00 | 249 707.00 | 3 928 265.00 | 4 177 972.00 |
CU Autres participations | 2 234 300.00 | 70 000.00 | 2 164 300.00 | 2 234 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 99 256.00 | 708 006.00 | | 99 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 751.00 | 421 251.00 | | 761 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 008.00 | 2 559 256.00 | | 2 291 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 900.00 | 394 815.00 | | 374 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 847.00 | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 687.00 | 220 474.00 | | 1 256 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 257.00 | 616 136.00 | | 1 637 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 265.00 | 3 175 392.00 | | 3 928 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 257.00 | 616 136.00 | | 1 637 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 835.00 | | 792 835.00 | 792 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 835.00 | | 792 835.00 | 792 835.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 292.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 908.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 844.00 | 1 026 786.00 | | 1 337 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 093.00 | 605 535.00 | | 576 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 751.00 | 421 251.00 | | 761 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 868.00 | | | 2 266 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 468.00 | | | 2 236 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 907.00 | 9 600.00 | 4 800.00 | 24 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 247.00 | 9 600.00 | 4 800.00 | 17 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 002.00 | 368 002.00 | | 368 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 418 602.00 | 418 602.00 | | 418 602.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 823 117.00 | 823 117.00 | | 823 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 900.00 | 1 174 900.00 | | 1 174 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 400.00 | 1 303 400.00 | | 1 303 400.00 |
VW T.V.A. | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 257.00 | 1 637 257.00 | | 1 637 257.00 |