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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 740.00 | 17 247.00 | 5 493.00 | 22 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 150 000.00 | -150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 868.00 | 174 907.00 | 2 091 961.00 | 2 266 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
BZ Autres créances | 924 314.00 | | 924 314.00 | 924 314.00 |
CF Disponibilités | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 431.00 | | 1 083 431.00 | 1 083 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 299.00 | 174 907.00 | 3 175 392.00 | 3 350 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
CU Autres participations | 2 234 300.00 | | 2 234 300.00 | 2 234 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 708 006.00 | 848 727.00 | | 708 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 251.00 | 89 278.00 | | 421 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 256.00 | 2 368 006.00 | | 2 559 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 815.00 | 691 180.00 | | 394 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 1 210.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 474.00 | 133 194.00 | | 220 474.00 |
EA Autres dettes | | 278 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 136.00 | 1 152 551.00 | | 616 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 392.00 | 3 520 557.00 | | 3 175 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 136.00 | 1 152 551.00 | | 616 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 577.00 | | 516 577.00 | 516 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 577.00 | | 516 577.00 | 516 577.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | 150 000.00 | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | -150 000.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 786.00 | 723 331.00 | | 1 026 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 535.00 | 634 052.00 | | 605 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 251.00 | 89 278.00 | | 421 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 018.00 | | | 2 283 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 2 266 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 22 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 468.00 | | | 2 236 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | 8 956.00 | 9 858.00 | 25 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 149.00 | 8 956.00 | 9 858.00 | 18 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 373.00 | 188 373.00 | | 188 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 924 045.00 | 924 045.00 | | 924 045.00 |
VI Groupe et associés | 394 815.00 | 394 815.00 | | 394 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 289.00 | 1 005 289.00 | | 1 005 289.00 |
VW T.V.A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 136.00 | 616 136.00 | | 616 136.00 |