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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 150 000.00 | -150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 868.00 | 250 400.00 | 2 041 468.00 | 2 291 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
BZ Autres créances | 1 071 590.00 | | 1 071 590.00 | 1 071 590.00 |
CF Disponibilités | 2 350 856.00 | | 2 350 856.00 | 2 350 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 567.00 | | 3 776 567.00 | 3 776 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 435.00 | 250 400.00 | 5 818 035.00 | 6 068 435.00 |
CU Autres participations | 2 259 300.00 | 70 000.00 | 2 189 300.00 | 2 259 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 861 008.00 | 99 256.00 | | 861 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 731.00 | 761 751.00 | | 232 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 739.00 | 2 291 008.00 | | 2 523 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 029.00 | | | 1 817 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 807.00 | 374 900.00 | | 1 000 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 5 670.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 401.00 | 1 256 687.00 | | 473 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 296.00 | 1 637 257.00 | | 3 294 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 035.00 | 3 928 265.00 | | 5 818 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 055.00 | 1 637 257.00 | | 1 677 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 750.00 | | 953 750.00 | 953 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 750.00 | | 953 750.00 | 953 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 945.00 | 1 071.00 | | 77 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 976.00 | 1 337 844.00 | | 953 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 245.00 | 576 093.00 | | 721 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 731.00 | 761 751.00 | | 232 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 868.00 | | 25 000.00 | 2 266 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 468.00 | | 25 000.00 | 2 236 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 707.00 | 693.00 | | 29 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 047.00 | 693.00 | | 22 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 955.00 | 308 955.00 | | 308 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 080.00 | 1 021 080.00 | | 1 021 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 029.00 | 199 788.00 | 1 054 741.00 | 1 817 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 807.00 | 1 000 807.00 | | 1 000 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 880.00 | 1 427 880.00 | | 1 427 880.00 |
VW T.V.A. | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 296.00 | 1 677 055.00 | 1 054 741.00 | 3 294 296.00 |