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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
AP Constructions | 5 986.00 | 5 814.00 | 172.00 | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 078.00 | 15 985.00 | 93.00 | 16 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 075.00 | 40 098.00 | 90 977.00 | 131 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 120.00 | 40 098.00 | 101 022.00 | 141 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
DH Report à nouveau | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 018.00 | -4 675.00 | | 9 018.00 |
DL TOTAL (I) | 61 285.00 | 52 266.00 | | 61 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 035.00 | 28 254.00 | | 14 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 5 186.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 4 106.00 | | 13 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 873.00 | 5 091.00 | | 3 873.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 737.00 | 47 637.00 | | 39 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 022.00 | 99 904.00 | | 101 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 923.00 | | 123 923.00 | 123 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 923.00 | | 123 923.00 | 123 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -45.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 263.00 | 124 014.00 | | 128 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 245.00 | 128 689.00 | | 119 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 018.00 | -4 675.00 | | 9 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 075.00 | | | 131 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 400.00 | 698.00 | | 39 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 400.00 | 698.00 | | 39 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 035.00 | 128.00 | 13 907.00 | 14 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 738.00 | 25 831.00 | 13 907.00 | 39 738.00 |