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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
AP Constructions | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 495.00 | 16 146.00 | 349.00 | 16 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 492.00 | 40 430.00 | 91 062.00 | 131 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 022.00 | 40 430.00 | 101 592.00 | 142 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 785.00 | 51 441.00 | | 55 785.00 |
DH Report à nouveau | | -4 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 439.00 | 9 018.00 | | 14 439.00 |
DL TOTAL (I) | 75 724.00 | 61 285.00 | | 75 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 14 035.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 3 494.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 13 336.00 | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 372.00 | 3 873.00 | | 9 372.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 868.00 | 39 737.00 | | 25 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 592.00 | 101 022.00 | | 101 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 868.00 | 25 830.00 | | 25 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 963.00 | | 154 963.00 | 154 963.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | 3 949.00 | | 2 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 686.00 | 16 931.00 | | 15 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | 608.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 774.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 799.00 | 128 263.00 | | 158 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 360.00 | 119 245.00 | | 144 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 439.00 | 9 018.00 | | 14 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 075.00 | | 417.00 | 131 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 362.00 | | 417.00 | 40 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 098.00 | 332.00 | | 40 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 098.00 | 332.00 | | 40 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |