| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
AP Constructions | 27 412.00 | 11 768.00 | 15 644.00 | 27 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 762.00 | 17 342.00 | 3 421.00 | 20 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 185.00 | 47 408.00 | 109 777.00 | 157 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 016.00 | 47 408.00 | 118 608.00 | 166 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 727.00 | 66 290.00 | | 76 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 360.00 | 10 438.00 | | -46 360.00 |
DL TOTAL (I) | 35 867.00 | 82 227.00 | | 35 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 792.00 | 17 559.00 | | 61 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 1 625.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 11 055.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710.00 | 2 082.00 | | 7 710.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 740.00 | 37 321.00 | | 82 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 608.00 | 119 548.00 | | 118 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 844.00 | 20 967.00 | | 37 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 364.00 | 89.00 | | 45 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 788.00 | -89.00 | | -40 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 1 234.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 589.00 | 117 397.00 | | 103 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 949.00 | 106 960.00 | | 149 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 360.00 | 10 438.00 | | -46 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 503.00 | 2 905.00 | | 44 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 503.00 | 2 905.00 | | 44 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 792.00 | 16 896.00 | 44 895.00 | 61 792.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519.00 | 3 436.00 | 83.00 | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 740.00 | 37 844.00 | 44 895.00 | 82 740.00 |