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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
AP Constructions | 24 866.00 | 9 326.00 | 15 540.00 | 24 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 095.00 | 16 878.00 | 3 216.00 | 20 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 972.00 | 44 503.00 | 109 469.00 | 153 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 051.00 | 44 503.00 | 119 548.00 | 164 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 290.00 | 60 224.00 | | 66 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | 6 066.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 82 227.00 | 71 790.00 | | 82 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 559.00 | 24 293.00 | | 17 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 1 295.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 055.00 | 12 486.00 | | 11 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 5 880.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 321.00 | 48 954.00 | | 37 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 548.00 | 120 743.00 | | 119 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 474.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 17.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 17.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -17.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 432.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 397.00 | 156 112.00 | | 117 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 960.00 | 150 047.00 | | 106 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 438.00 | 6 066.00 | | 10 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 492.00 | | 22 480.00 | 131 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 779.00 | | 22 480.00 | 40 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 058.00 | 2 445.00 | | 42 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 058.00 | 2 445.00 | | 42 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 058.00 | 2 445.00 | | 42 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 058.00 | 2 445.00 | | 42 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 058.00 | 2 445.00 | | 42 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778.00 | 8 695.00 | 83.00 | 8 778.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 321.00 | 20 967.00 | | 37 321.00 |