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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 107.00 | 3 243.00 | 48 864.00 | 52 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167 693.00 | 40 020.00 | 1 127 673.00 | 1 167 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 219 800.00 | 43 263.00 | 1 176 537.00 | 1 219 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 256.00 | | 116 256.00 | 116 256.00 |
072 Créances – Autres | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
110 Total général Actif | 1 544 600.00 | 43 263.00 | 1 501 337.00 | 1 544 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 543 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 361 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 345 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 501 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 923.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 225.00 | | | 485 225.00 |
230 Autres produits | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 868.00 | | | 497 868.00 |
242 Autres charges externes. | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
252 Charges sociales | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109.00 | | | 109.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 582.00 | | | 330 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 286.00 | | | 167 286.00 |
280 Produits financiers | 910 249.00 | | | 910 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 361 781.00 | | | 361 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 047 961.00 | | | 1 047 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 923.00 | | | 196 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |