| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 973.00 | 5 006.00 | 43 966.00 | 48 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 832.00 | 102 718.00 | 1 008 114.00 | 1 110 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 552 513.00 | | 552 513.00 | 552 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 623 491.00 | | 623 491.00 | 623 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 324.00 | 102 718.00 | 1 631 606.00 | 1 734 324.00 |
CU Autres participations | 898 850.00 | 94 578.00 | 804 272.00 | 898 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 840.00 | 400 840.00 | | 400 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
DG Autres réserves | 884 944.00 | 543 162.00 | | 884 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 757.00 | 361 781.00 | | 207 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 625.00 | 1 345 868.00 | | 1 533 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 63 573.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 6 502.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 611.00 | 84 442.00 | | 94 611.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 950.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 980.00 | 155 469.00 | | 97 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 606.00 | 1 501 337.00 | | 1 631 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 300.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 270.00 | 51 231.00 | | 69 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 250.00 | 748 077.00 | | 646 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 493.00 | 386 296.00 | | 438 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 757.00 | 361 781.00 | | 207 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 800.00 | | 149 983.00 | 1 219 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 950.00 | 1 058 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 950.00 | 1 110 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 693.00 | | 149 983.00 | 1 167 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 4 897.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 4 897.00 | | 3 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 020.00 | 54 558.00 | | 40 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 020.00 | 54 558.00 | | 40 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 020.00 | 54 558.00 | | 40 020.00 |