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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
040 Immobilisations financières | 889 074.00 | 89 000.00 | 800 074.00 | 889 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 892 208.00 | 92 134.00 | 800 074.00 | 892 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 869.00 | | 170 869.00 | 170 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 416 309.00 | | 416 309.00 | 416 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 380.00 | | 588 380.00 | 588 380.00 |
110 Total général Actif | 1 480 589.00 | 92 134.00 | 1 388 455.00 | 1 480 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 736 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 327 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 388 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 500.00 | | | 359 500.00 |
230 Autres produits | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 729.00 | | | 363 729.00 |
242 Autres charges externes. | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
252 Charges sociales | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212 757.00 | | | 212 757.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 915.00 | | | 155 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 309 624.00 | | | 309 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 250 806.00 | | | 1 250 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 364 302.00 | | | 364 302.00 |