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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 845.00 | 7 250.00 | 40 595.00 | 47 845.00 |
040 Immobilisations financières | 89 010.00 | 89 000.00 | 10.00 | 89 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 855.00 | 96 250.00 | 40 605.00 | 136 855.00 |
072 Créances – Autres | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
084 Disponibilités | 1 512 678.00 | | 1 512 678.00 | 1 512 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 634 450.00 | | 1 634 450.00 | 1 634 450.00 |
110 Total général Actif | 1 771 305.00 | 96 250.00 | 1 675 055.00 | 1 771 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 486 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 715 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 642 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 675 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 585.00 | | | 143 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
242 Autres charges externes. | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
252 Charges sociales | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 958.00 | | | 102 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
294 Charges financières | 799 840.00 | | | 799 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 715 218.00 | | | 715 218.00 |