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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 674.00 | | 283 674.00 | 283 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 654.00 | | 5 560 654.00 | 5 560 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BZ Autres créances | 234 804.00 | | 234 804.00 | 234 804.00 |
CF Disponibilités | 455 988.00 | | 455 988.00 | 455 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 852.00 | | 706 852.00 | 706 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 506.00 | | 6 267 506.00 | 6 267 506.00 |
CU Autres participations | 5 276 935.00 | | 5 276 935.00 | 5 276 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 296 000.00 | 5 296 000.00 | | 5 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 272.00 | 13 361.00 | | 28 272.00 |
DH Report à nouveau | 537 179.00 | 253 877.00 | | 537 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 748.00 | 298 213.00 | | 395 748.00 |
DL TOTAL (I) | 6 257 200.00 | 5 861 452.00 | | 6 257 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 18 440.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 1 846.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 350.00 | 23 336.00 | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 4 123.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 305.00 | 47 747.00 | | 10 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 506.00 | 5 909 199.00 | | 6 267 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 247.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 247.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 247.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -247.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 794.00 | 61 305.00 | | 41 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 429.00 | 459 578.00 | | 597 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 680.00 | 161 365.00 | | 201 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 748.00 | 298 213.00 | | 395 748.00 |