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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 073.00 | | 567 073.00 | 567 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 923.00 | | 6 169 923.00 | 6 169 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 899.00 | | 385 899.00 | 385 899.00 |
BZ Autres créances | 237 491.00 | | 237 491.00 | 237 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 147 170.00 | | 1 147 170.00 | 1 147 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 413.00 | | 1 791 413.00 | 1 791 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 337.00 | | 7 961 337.00 | 7 961 337.00 |
CU Autres participations | 5 602 805.00 | | 5 602 805.00 | 5 602 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 296 000.00 | 5 296 000.00 | | 5 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 892.00 | 48 060.00 | | 97 892.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 950.00 | 913 141.00 | | 1 789 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 369.00 | 996 641.00 | | 508 369.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 211.00 | 7 253 842.00 | | 7 692 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 845.00 | 56 123.00 | | 123 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 47.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 936.00 | 33 904.00 | | 66 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 128.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 126.00 | 90 202.00 | | 269 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 337.00 | 7 344 044.00 | | 7 961 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 575.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 475 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 356.00 | 52 145.00 | | 16 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 708.00 | 1 207 859.00 | | 701 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 338.00 | 211 218.00 | | 193 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 369.00 | 996 641.00 | | 508 369.00 |