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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 716 840.00 | | 716 840.00 | 716 840.00 |
BF Prêts | 913 447.00 | | 913 447.00 | 913 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 597.00 | | 2 495 597.00 | 2 495 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 027.00 | | 635 027.00 | 635 027.00 |
BZ Autres créances | 1 319 727.00 | | 1 319 727.00 | 1 319 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 570.00 | 17 127.00 | 1 012 443.00 | 1 029 570.00 |
CF Disponibilités | 8 677 434.00 | | 8 677 434.00 | 8 677 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 662 704.00 | 17 127.00 | 11 645 577.00 | 11 662 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 158 301.00 | 17 127.00 | 14 141 173.00 | 14 158 301.00 |
CU Autres participations | 865 285.00 | | 865 285.00 | 865 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 296 000.00 | 5 296 000.00 | | 5 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 311.00 | 97 892.00 | | 123 311.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 901.00 | 1 789 950.00 | | 2 172 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 108 963.00 | 508 369.00 | | 6 108 963.00 |
DL TOTAL (I) | 13 701 174.00 | 7 692 211.00 | | 13 701 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 055.00 | 123 845.00 | | 88 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 56.00 | | 4 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 060.00 | 66 936.00 | | 235 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 500.00 | 76 000.00 | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 999.00 | 269 126.00 | | 439 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 141 173.00 | 7 961 337.00 | | 14 141 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 672 212.00 | 490.00 | | 11 672 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 672 212.00 | 490.00 | | 11 672 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215 400.00 | 490.00 | | 5 215 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215 400.00 | 535.00 | | 5 215 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 456 812.00 | -45.00 | | 6 456 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 600.00 | 16 356.00 | | 170 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891 396.00 | 701 708.00 | | 11 891 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 433.00 | 193 339.00 | | 5 782 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 108 963.00 | 508 369.00 | | 6 108 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169 924.00 | | 13 026 796.00 | 6 169 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 453 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 701 123.00 | 2 495 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 701 123.00 | 2 495 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169 924.00 | | 13 026 796.00 | 6 169 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 245.00 | 154 245.00 | | 154 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UP Prêts | 913 447.00 | 913 447.00 | | 913 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 635 027.00 | 382 628.00 | 252 400.00 | 635 027.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 498.00 | 1 318 498.00 | | 1 318 498.00 |
VI Groupe et associés | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 172.00 | 2 616 772.00 | 252 400.00 | 2 869 172.00 |
VW T.V.A. | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 999.00 | 439 999.00 | | 439 999.00 |