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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 716 840.00 | | 716 840.00 | 716 840.00 |
BF Prêts | 959 619.00 | | 959 619.00 | 959 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 987.00 | 132 918.00 | 2 911 069.00 | 3 043 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 084.00 | | 450 084.00 | 450 084.00 |
BZ Autres créances | 1 671 455.00 | 1 230 442.00 | 441 013.00 | 1 671 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 817.00 | | 2 050 817.00 | 2 050 817.00 |
CF Disponibilités | 4 140 463.00 | | 4 140 463.00 | 4 140 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 313 800.00 | 1 230 442.00 | 7 083 358.00 | 8 313 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 357 787.00 | 1 363 360.00 | 9 994 427.00 | 11 357 787.00 |
CU Autres participations | 1 367 503.00 | 132 918.00 | 1 234 585.00 | 1 367 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 296 000.00 | 5 296 000.00 | | 5 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 759.00 | 123 311.00 | | 428 759.00 |
DH Report à nouveau | 6 076 416.00 | 2 172 901.00 | | 6 076 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 158.00 | 6 108 963.00 | | -2 087 158.00 |
DL TOTAL (I) | 9 714 016.00 | 13 701 174.00 | | 9 714 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 88 055.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 4 384.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 688.00 | 235 060.00 | | 120 688.00 |
EA Autres dettes | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 112 500.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 410.00 | 439 999.00 | | 280 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 427.00 | 14 141 173.00 | | 9 994 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 787.00 | | 183 787.00 | 183 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 787.00 | | 183 787.00 | 183 787.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 363 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 055 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 672 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 672 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 502.00 | 5 215 400.00 | | 22 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 502.00 | 5 215 400.00 | | 22 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 502.00 | 6 456 812.00 | | -22 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 170 600.00 | | 8 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 038.00 | 11 891 396.00 | | 260 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 196.00 | 5 782 433.00 | | 2 347 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 087 158.00 | 6 108 963.00 | | -2 087 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 597.00 | | 588 345.00 | 2 495 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 955.00 | 3 043 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 955.00 | 3 043 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 597.00 | | 588 345.00 | 2 495 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 132 918.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 127.00 | 1 230 442.00 | 17 127.00 | 17 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 127.00 | 1 363 360.00 | 17 127.00 | 17 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 127.00 | 1 363 360.00 | 17 127.00 | 17 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 959 619.00 | 63 595.00 | 896 024.00 | 959 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 450 084.00 | 450 084.00 | | 450 084.00 |
VB T. V. A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 352.00 | 1 611 352.00 | | 1 611 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 164.00 | 2 186 115.00 | 896 049.00 | 3 082 164.00 |
VW T.V.A. | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 410.00 | 280 410.00 | | 280 410.00 |