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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 16 140.00 | 8 215.00 | 24 355.00 |
AN Terrains | 1 574 050.00 | 205.00 | 1 573 844.00 | 1 574 050.00 |
AP Constructions | 5 525 119.00 | 571 096.00 | 4 954 022.00 | 5 525 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 042.00 | 401 490.00 | 904 552.00 | 1 306 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 180.00 | 54 264.00 | 103 916.00 | 158 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551 282.00 | | 551 282.00 | 551 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 162 849.00 | 1 043 196.00 | 8 119 653.00 | 9 162 849.00 |
BT Marchandises | 1 582 621.00 | | 1 582 621.00 | 1 582 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BZ Autres créances | 1 031 683.00 | | 1 031 683.00 | 1 031 683.00 |
CF Disponibilités | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 150.00 | | 2 769 150.00 | 2 769 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 932 000.00 | 1 043 196.00 | 10 888 803.00 | 11 932 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 956.00 | | | -1 150 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 661.00 | | | -36 661.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186 617.00 | | | -1 186 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 155 562.00 | | | 8 155 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 601.00 | | | 1 246 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 764.00 | | | 356 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 470.00 | | | 392 470.00 |
EA Autres dettes | 418 404.00 | | | 418 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 075 421.00 | | | 12 075 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 888 803.00 | | | 10 888 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 579 897.00 | | | 5 579 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224 641.00 | | | 1 224 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 288 990.00 | | 16 288 990.00 | 16 288 990.00 |
FG Production vendue services | 271 738.00 | | 271 738.00 | 271 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 560 729.00 | | 16 560 729.00 | 16 560 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 722 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 528 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 690 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 964.00 | | | -64 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 726 708.00 | | | 16 726 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 763 369.00 | | | 16 763 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 661.00 | | | -36 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121 839.00 | | | 9 121 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 162 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 587 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 554 117.00 | | | 8 554 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 367.00 | | | 543 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 564.00 | 475 633.00 | | 567 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 8 118.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 542.00 | 467 514.00 | | 559 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 602.00 | 1 246 602.00 | | 1 246 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 471.00 | 102 071.00 | 193 600.00 | 392 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 405.00 | 418 405.00 | | 418 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 642.00 | 1 224 642.00 | | 1 224 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 930 921.00 | 725 796.00 | 2 825 212.00 | 6 930 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 860.00 | | | 838 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 521.00 | 1 162 521.00 | | 1 162 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 422.00 | 5 579 898.00 | 3 018 812.00 | 12 075 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |