| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AN Terrains | 1 574 050.00 | 481.00 | 1 573 568.00 | 1 574 050.00 |
AP Constructions | 5 575 617.00 | 1 344 090.00 | 4 231 527.00 | 5 575 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 115.00 | 938 335.00 | 369 780.00 | 1 308 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 180.00 | 128 906.00 | 29 273.00 | 158 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555 801.00 | | 555 801.00 | 555 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 210 545.00 | 2 436 168.00 | 6 774 376.00 | 9 210 545.00 |
BT Marchandises | 1 280 753.00 | | 1 280 753.00 | 1 280 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
BZ Autres créances | 1 060 659.00 | | 1 060 659.00 | 1 060 659.00 |
CF Disponibilités | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 201.00 | | 2 577 201.00 | 2 577 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 746.00 | 2 436 168.00 | 9 351 578.00 | 11 787 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 619.00 | | | -1 299 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 466.00 | | | -61 466.00 |
DL TOTAL (I) | -1 360 086.00 | | | -1 360 086.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 958 576.00 | | | 6 958 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 500.00 | | | 1 819 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 100.00 | | | 1 299 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 211.00 | | | 334 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 694.00 | | | 200 694.00 |
EA Autres dettes | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 697 664.00 | | | 10 697 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 351 578.00 | | | 9 351 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 026.00 | | | 5 305 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217 446.00 | | | 1 217 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 989 024.00 | | 18 989 024.00 | 18 989 024.00 |
FG Production vendue services | 258 291.00 | | 258 291.00 | 258 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 247 316.00 | | 19 247 316.00 | 19 247 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 320 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 881 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 303.00 | |
GE Autres charges | | | 21 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 280 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 346 899.00 | | | 19 346 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 408 365.00 | | | 19 408 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 466.00 | | | -61 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 194 480.00 | | 16 065.00 | 9 194 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 210 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 630 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615 963.00 | | 14 425.00 | 8 615 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 162.00 | | 1 640.00 | 554 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 865.00 | 448 304.00 | | 1 987 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 509.00 | 448 304.00 | | 1 963 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 101.00 | 1 299 101.00 | | 1 299 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 212.00 | 334 212.00 | | 334 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 695.00 | 7 095.00 | 193 600.00 | 200 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
UX Autres créances clients | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 446.00 | 1 217 446.00 | | 1 217 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 741 131.00 | 542 093.00 | 2 169 650.00 | 5 741 131.00 |
VI Groupe et associés | 817 501.00 | 817 501.00 | | 817 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 270.00 | | | 528 270.00 |
VP Divers | 1 060 660.00 | 1 060 660.00 | | 1 060 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 034.00 | 1 240 034.00 | | 1 240 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 697 665.00 | 5 305 027.00 | 2 363 250.00 | 10 697 665.00 |